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    徐工集團巴西收購洽談中止 轉(zhuǎn)債融資用于全地面起重機建設(shè)等

    來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:5321
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    公司海外市場投入正不斷加大,資金壓力成為徐工最現(xiàn)實的問題。

     

    326日,徐工公布2012年度報告,年報顯示,2012年度公司營業(yè)收入321.32億元,同比下降2.54%;歸屬于上市公司股東的凈利潤24.66億元,同比下降27%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額-34.73億元,同比下降71.12%

     

    隨著信用銷售導(dǎo)致的現(xiàn)金流不斷惡化,公司壞賬風(fēng)險隨之提高。

     

    數(shù)據(jù)顯示,2012年公司應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)余額203億元,較年初增加97億元。相應(yīng)地,公司經(jīng)營現(xiàn)金凈流出34.7億元。目前公司持有現(xiàn)金67億元,而短期負債達到177億元,資產(chǎn)負債率達到61.4%

     

    來自銀河證券的分析認為,由于下游需求放緩,市場競爭加劇、下游客戶資金偏緊,回款率較差,報告期應(yīng)收賬款達177億元,同比增加81%,收入占比55%,回款壓力依然嚴峻。此外,據(jù)年報顯示,2012年末徐工機械計提的壞賬準備為9.66億元。

     

    與此同時,上述人士認為,雖然上年度國內(nèi)市場收入同比下滑13%,但出口大幅增長60%,抵消了國內(nèi)市場下滑的影響。

     

    據(jù)記者了解,2012年徐工市場占有率處領(lǐng)先的汽車起重機銷量為12452臺,下降32%,徐工履帶起重機銷售359臺,同比下降11%。另外,路面機械、壓實機械業(yè)務(wù)收入分別下降41.3%34.2%。在混凝土機械領(lǐng)域,公司業(yè)務(wù)銷售收入則大幅增長93.7%,在主營業(yè)務(wù)中占比提升到12.6%

     

    但不可否認的是,徐工的短期融資需求相當迫切,為滿足2013年的資本開支,公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資不超過25億元。

     

    根據(jù)公告,徐工此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債,總額不超過人民幣25億元,期限為自發(fā)行之日起6年,票面利率不超過2.5%。扣除發(fā)行費用后,募集資金將投入到混凝土攪拌機械升級建設(shè)、履帶底盤建設(shè)、全地面起重機建設(shè)、研發(fā)能力提升等4個項目中,項目總投資為51億元,其中26億元為自籌資金。

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